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기준가 및 수익률 현황

기준일 : 2020.08.18
  • 상기의 과거 수익률이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 수익률 및 기준가격 기준일 : 조회일 기준

운용에 대한 수수료율

단위 : %
  • 펀드운용보수는 펀드 계약적립금의 일정비율(펀드별 연간수수료율/365)을 매일 펀드에서 차감합니다.
  • 위의 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁/결제비용 등 경상적/반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

특정기간 운용성과

단위 : %, 기준일 : 2020.08.18
  • 상기의 과거 수익률이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 수익률 및 기준가격 기준일 : 조회일 기준

특정기간 운용성과 조회

기간선택
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단위 : 펀드기준통화(%)

구분 조회기간 수익률 최근1개월 수익률 최근3개월 수익률 최근6개월 수익률 최근1년 수익률
기간수익률
기간수익률

오늘의 기준가격 – 기초기준가격 / 기초(1개월, 3개월, 6개월, 1년전, 2년전, 3년전) 기준가격 X 100

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연환산수익률
연환산수익률

누적수익률 X 365 / 경과일수(오늘날짜 - 펀드설정일)

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조회기간이 1년미만일 경우 연환산수익률이 표시되지 않습니다.